CCI(상품채널지수)에 대해 알아보기

안녕하세요​

오늘은 CCI에 대해서 알아볼텐데요.

 

 

 

CCI란 (Commodity Channel Index)는 투자 수단이 과매수 또는 과매도 상태에 도달하는 시기를 결정하는 데 사용되는 모멘텀 기반 오실레이터입니다.

 

 

 

1980년 도널드 램버트(Donald Lambert)가 상품가격의 계절성이나 주기성을 알아보기 위해 개발한 이 기술지표는 가격 추세 방향과 강도를 평가해 거래자가 거래를 시작할지 또는 종료할지, 거래를 자제할지 또는 기존포지션에 추가할지 결정할 수 있습니다. 이러한 방식으로 지표는 특정 방식으로 작동을 할 때 거래 신호 포착에 사용될 수 있습니다.

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상품채널지수(CCI)는 무엇을 알려주나요?

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CCI는 주로 새로운 추세를 파악하고, 과매수 또는 과매도 수준을 관찰하고, 지표가 가격에 따라 달라지는 추세의 약점을 파악하는데 주로 사용됩니다.

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CCI가 마이너스 또는 0에 가까운 영역에서 100이상으로 이동하면 가격이 새로운 상승 추세를 시작하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 거래자는 가격 하락 후 가격과 CCI가 모두 상승하여 구매 기회를 알릴 수 있습니다.

 

 

새로운 하락세에도 동일한 개념이 적용됩니다. 지표가 양수 또는 0에 가까운 판독 값에서 -100 미만으로 이동하면 하락 추세가 시작될 수 있습니다. 이것은 매수에서 벗어나거나 매도기회를 감시하기 시작하라는 신호로 볼 수 있습니다.

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이름에도 불구하고 CCI는 모든 시장에서 사용이 가능하며 상품만을 위한 것이 아닙니다. 지표가 제한되지 않았기 때문에 과매수 또는 과매도 수준은 고정되지 않습니다. 따라서 거래자들은 가격이 반전된 위치를 파악하기 위해 지표의 과거 수치를 살펴봅니다.

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한 주식의 경우 +200 및 -150 근처에서 반전되는 경향이 있습니다. 한편, 다른 상품은 +325와 -350 근처에서 반전되는 경향이 있습니다. 차트를 축소하면 많은 가격 반전 포인트와 해당 시점의 CCI 수치를 볼 수 있습니다.

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또한 가격이 지표의 반대 방향으로 움직일 때 다이버전스가 있습니다. 가격이 상승하고 CCI가 하락하면 추세의약점을 나타낼 수 있습니다. 다이버전스는 좋지 않은 거래 신호로 보지만, 오래 지속될 수 있고 항상 가격 반전을 초래하는 것은 아니기 때문에 반전 가능성이 있음을 트레이더에게 경고하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 손절매 수준을 강화하거나 가격 추세 방향으로 새로운 거래를 보류할 수 있습니다.

 

 

CCI는 기본적으로 중장기 분석에 유용한 그래프입니다. 따라서 단기매매 보다는 주봉이나 월봉 분석에서 사용할 때 더 유용성이 높다고 알려져 있습니다. 따라서 많은 경우 주 데이터나 월 데이터로 작성된 CCI가 '0'선 위에서 움직이고 있을 때 상승추세가 어느정도 유지되고 있다고 보고 '0'선 아래에 있을 때는 하락추세가 지속되고 있다고 봅니다. 이에 따라 CCI가 상승추세를 지지하는 상황에서 다른 보조지표를 가지고 단기 매수시점을 포착하는 방법을 사용하기도 합니다.

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상품채널 지수(CCI)의 거래 전략

 

CCI 거래 전략은 대부분의 트레이더, 트레이더 및 차트 작성자가 과매수 또는 과매도 오실레이터로 사용합니다. CCI의 기본전략은 +100 이상 -100 이하의 판독치를 관찰하는 것입니다. +100 이상의 판독치는 과매수한 것으로 간주되고 구매 신호를 생성합니다. -100 미만의 수치는 과매도로 간주되고 매도 신호로 생성합니다.

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상품채널 지수(CCI) 의 한계점

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과매수 및 과매도 상황을 파악하는데 자주 사용되지만 CCI는 이와 관련하여 매우 주관적입니다. 지표는 제한이 없으므로 이전 과매수 및 과매도 수준은 미래에 거의 영향을 미치지 않을 수 있습니다. 표시기도 뒤떨어져서 때때로 좋지 않은 신호를 제공하기도 합니다. 새로운 추세를 알리기 위한 100 또는 -100으로 랠리가 너무 늦을 수 있습니다. 가격이 이미 실행되었고 이미 수정되기 시작했기 때문입니다.

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이러한 사건을 채찍 톱이라고 합니다. 인디케이터에 의해 신호가 제공되지만 그 신호 후에 가격이 계속되지 않고 거래에서 돈이 손실됩니다. 조심하지 않으면 채찍 톱이 자주 발생할 수 있습니다. 따라서 지표는 CCI 신호를 확인하거나 거부하는 데 도움이 되는 가격 분석 및 기타 형태의 기술 분석 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.